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買權保本型商品

商品結構: 零息債券 + 買進歐式買權
預期指數上漲時投資,
報酬無限, 風險有限, 至少回收保本率 × 承作金額
投資期間:
承作金額US$:
發行價格: 100 %
保本率: %
參與率: %
參考指數:
履約指數:
240
1: 票券到期收入%
評價指數 指數漲跌幅% 贖回金額 票券到期收入% 年報酬率%
180
-25
100000
100
0
192
-20
100000
100
0
204
-15
100000
100
0
216
-10
100000
100
0
228
-5
100000
100
0
240
0
100000
100
0
252
5
103000
103
3
264
10
106000
106
6
276
15
109000
109
9
288
20
112000
112
12
300
25
115000
114.99
14.98
計算公式:
若評價日 (評價指數 <=履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × 保本率
若評價日 (評價指數 > 履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × (保本率 + 參與率
× Max(0, (評價指數 - 履約指數)/ 履約指數) )
參考資料: P185, 結構型商品實務與應用, 劉宗聖 歐宏杰 著

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2021/1/9 PM 05:37:13

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