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CubicPower 雲端計算-線上學習-金融實例: 銀行國內匯兌

2020/10/12 PM 11:00:26

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銀行國內匯兌

金額: 手續費: 代收款
T日: 2006/8/1 T+1日: 2006/8/2 T+2日: 2006/8/3
金額+手續費+代收款: 50030
匯出時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/1 借:庫存現金或其他相關科目 50030
2006/8/1 貸:匯出匯款 50000
2006/8/1 手續費收入 20
2006/8/1 應付代收款 10
解付時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/3 借:聯行往來 50000
2006/8/3 貸:庫存現金 50000
匯出行於接到解款報單時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/3 借:匯出匯款 50000
2006/8/3 貸:聯行往來 50000
退匯時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
2006/8/3 借:匯出匯款 50000
2006/8/3 貸:應付帳款 50000
參考資料: 銀行業會計制度範本, 九十二年七月版,中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 委託, 資誠會計師事務所 著
銀行實務與會計:銀行實務銀行會計, 蕭振福 著

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