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多頭價差保本型商品

商品結構: 零息債券 + 低履約價買權 - 高履約價賣權
預期指數上漲但漲幅有限時投資,
報酬有限, 風險有限, 至少回收: 保本率 × 承作金額
最高獲利: (上限率 - 1) × 參與率 ×承作金額
投資期間:
承作金額US$:
發行價格: 100 %
保本率: %
參與率: %
上限率: %
參考指數:
履約指數:
240
1: 票券到期收入%
評價指數 指數漲跌幅% 贖回金額 票券到期收入% 年報酬率%
204
-15
100000
100
0
216
-10
100000
100
0
228
-5
100000
100
0
240
0
100000
100
0
252
5
104000
104
4
264
10
108000
108
8
276
15
112000
112
12
288
20
116000
115.99
15.98
300
25
120000
120
20
312
30
124000
124
24
324
35
124000
124
24
計算公式:
若評價日 (評價指數 <=履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × 保本率
若評價日 (評價指數 > 履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × (保本率 + 參與率
× Min(上限率-1, Max(0, (評價指數-履約指數)/履約指數)) )
參考資料: P185, 結構型商品實務與應用, 劉宗聖 歐宏杰 著

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2021/1/9 PM 05:37:13

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