銀行活期性存款存入 存入現金,本行票據或他行票據到活期性存款帳戶 帳號 戶名 現金金額 本行票據金額 他行票據金額 日期 總金額 60000 活期性存款存入 T日: 950801 T日: 950802 T+2日: 950803 存款憑條 日期 帳號 戶名 存入金額 現金 本行票據 他行票據 950801 #1234 陳先生 60000 10000 20000 30000 登載存摺 日期 帳號 戶名 摘要 存入 支出 950801 #1234 陳先生 活期性存款存入 60000 記帳 存入現金時： 日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註 950801 活期性存款存入 庫存現金 10000 950801 活期性存款存入 活期存款 10000 存入本行票據時： 日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註 950801 活期性存款存入 支票存款 20000 950801 活期性存款存入 活期存款 20000 存入他行票據時： 營業當日 日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註 950801 活期性存款存入 待交換票據 30000 950801 活期性存款存入 其他應付款(－他行票據未及交換戶) 30000 次營業日 日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註 950802 其他應付款(－他行票據未及交換戶) 30000 950802 待交換票據 30000 950802 存放央行或其他相當科目 30000 950802 活期存款 30000 存入票據退票時： 日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註 950801 活期存款 20000 950801 存放央行或其他相當科目 20000 // 參考資料: 銀行業會計制度範本, 九十二年七月版,中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 委託, 資誠會計師事務所 著
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2020/10/12 PM 11:00:25
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