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銀行活期性存款存入

存入現金,本行票據或他行票據到活期性存款帳戶
帳號
戶名
現金金額
本行票據金額
他行票據金額
日期
總金額
60000
活期性存款存入
T日:
950801
T日:
950802
T+2日:
950803
存款憑條
日期 帳號 戶名 存入金額 現金 本行票據 他行票據
950801 #1234 陳先生 60000 10000 20000 30000
登載存摺
日期 帳號 戶名 摘要 存入 支出
950801 #1234 陳先生 活期性存款存入 60000
記帳
存入現金時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
950801 活期性存款存入 庫存現金 10000
950801 活期性存款存入 活期存款 10000
存入本行票據時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
950801 活期性存款存入 支票存款 20000
950801 活期性存款存入 活期存款 20000
存入他行票據時:
營業當日
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
950801 活期性存款存入 待交換票據 30000
950801 活期性存款存入 其他應付款(-他行票據未及交換戶) 30000
次營業日
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
950802 其他應付款(-他行票據未及交換戶) 30000
950802 待交換票據 30000
950802 存放央行或其他相當科目 30000
950802 活期存款 30000
存入票據退票時:
日期 摘要 借方科目 貸方科目 借方金額 貸方金額 備註
950801 活期存款 20000
950801 存放央行或其他相當科目 20000
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參考資料: 銀行業會計制度範本, 九十二年七月版,中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 委託, 資誠會計師事務所 著

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2020/10/12 PM 11:00:25

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