Sharpe

• 有關證券組合績效評估的敘述中，何者不正確？I.Sharpe指標越小，績效越好；I...  
• A投資組合產生13％的年報酬率，其貝它（Beta）為0.7，標準差為17％。市場...  
• 對某一投資組合而言,Treynor指標大於市場投資組合，但其Sharpe指標小於...  
• 某一基金去年報酬率是12%，報酬率標準差是20%。而該基金之標竿（benchma...  
• 關於投資組合績效評估，某基金的Treynor指標大於市場投資組合，但其Sharp...