效用

• 請問一高度風險嫌惡投資人的效用曲線斜率相較於一低度風險嫌惡投資人的效用曲線斜...  
• 假設一個投資者的效用函數為：U=E(r)-1.5(S2)為求其預期效用為最大，其...  
• 某投資人財富遞增時，他的每單位財富效用(utility)就遞增，這樣的投資人是：...  
• 關於投資人風險態度，敘述何者正確？I.風險趨避投資人會拒絕公平賭局(Fair G...  
• 投資人對投資組合的預期報酬率與波動度之偏好，可由效用函數來表示。而此種偏好又可使...  
• 某投資人財富遞增時，他的每單位財富效用（Utility）就遞增，這樣的投資人是：...  
• 如果投資人的風險偏好可以由效用函數表達:U（W）＝E（r）－0.005A 其中W...  
• 有一投資組合的期望報酬率E（r）＝25%，標準差S＝20%。假設無風險利率為5%...  
• 有關投資人對風險態度的敘述，何者正確？Ⅰ：厭惡風險者對財富的邊際效用為遞減Ⅱ：...  
• 某投資人財富遞增時，他的每單位財富邊際效用(marginal utility)...