＝E

• 假設一個投資者的效用函數為：U=E(r)-1.5(S2)為求其預期效用為最大，其...  
• 如果投資人的風險偏好可以由效用函數表達:U（W）＝E（r）－0.005A 其中W...  
• 有一投資組合的期望報酬率E（r）＝25%，標準差S＝20%。假設無風險利率為5%...  
• 假設一個投資者的效用函數為U=E(R)–1.5×(S2)，為求其預期效用最大，...