Sharpe

• 夏普指標（Sharpe Index）又可稱為：...  
• 投資組合A之平均報酬率為13.6%、貝它係數為1.1、報酬率標準差為20%，假設...  
• 某投資組合之報酬率為16%，報酬率標準差為15%，β係數為1.25，若無風險利率...  
• 運用夏普（Sharpe）指標評估基金之績效：...  
• 若以夏普指標（Sharpe Index）評估基金績效，當某基金之夏普指標較其他基...  
• 某基金之平均報酬率為15%，無風險利率為7%。該基金之夏普（Sharpe）績效指...  
• 利用夏普（Sharpe）指標衡量基金績效時，所考慮的風險如何衡量？...  
• 某基金之夏普（Sharpe）績效指標較其他基金均高，則該基金經理人之績效為何？...  
• 某投資組合之報酬率為16%，報酬率標準差為15%，β係數為1.25，若無風險利率...  
• 某投資組合之報酬率為16%，報酬率標準差為15%，β係數為1.25，若無風險利率...